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[通告]比亚迪株式会社:18亚迪01:比亚迪株式会社2018年公司债券(第一期)2019年付息通告

时间:2019-04-30 08:35来源:原创 作者:奥特曼本人 点击:
[通告]比亚迪株式会社:18亚迪01:比亚迪株式会社2018年公司债券(第一期)2019年付息通告

 
证券代码:
002594
证券简称:
比亚迪
通告编号:
201
9
-
031


债券代码:
112674
债券简称:
1
8
亚迪
0
1





比亚迪
株式会社


201
8

面向及格投资者公然刊行公司债券
(第

期)
201
9

付息通告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈说或复杂遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别
及连带责任。


出格提示:

比亚迪株式会社2018年面向及格投资者公然刊行公司债券(第一期)
(以下简称“本期债券”)本次付息的债权挂号日为2019年4月11日,凡在2019年
4月11日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2019年4
月11日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。


比亚迪株式会社(以下简称“公司”)于2018年4月12日刊行的比亚迪股
份有限公司2018年面向及格投资者公然刊行公司债券
(第一期)(简称“18亚迪
01”、“本期债券”、债券代码112674
)至2019年4月12日将期满1年。按照《比亚
迪株式会社2018年面向及格投资者公然刊行公司债券
(第一期)募集仿单》
和《比亚迪株式会社2018年面向及格投资者公然刊行公司债券
(第一期)上
市通告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有
关事宜通告如下:

一、本期债券根基情况

1、债券名称:比亚迪株式会社2018年面向及格投资者公然刊行公司债

(第一期)。


2、债券简称:18亚迪01。


3、债券代码:112674。


4、刊行总额:人民币30亿元。


5、刊行价格(每张):人民币100元。



6、债券期限:本次债券期限为5年期,附第3年末刊行人调解票面利率选择
权及投资者回售选择权。


7、债券利率:本期债券票面利率为5.17%(本期债券的票面利率在存续期内
前3年牢固不乱;在存续期的第3年末,如刊行人行使调解票面利率选择权,未被
回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调解基点,在债券存续期
后2年牢固不乱)。


8、起息日:2018年4月12日。


9、付息日:2019年至2023年每年的4月12日为上一个计息年度的付息日(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另
计息);若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为2019年至2021
年每年的4月12日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺
延期间付息款项不另计息)。


10、最新信用评级情况:按照中诚信证券评估有限公司2018年5月25日出具
的《比亚迪株式会社2018年面向及格投资者公然刊行公司债券
(第一期)跟
踪评级呈报(2018)》,中诚信证券评估有限公司评定比亚迪主体信用品级为
AAA,评级展望不变,本期债券信用品级为AAA。


11、包管情况:本期债券无包管。


12、联席主承销商:瑞银证券有限责任公司、天风证券株式会社、安然
证券株式会社。


13、债券受托治理人:天风证券株式会社。


14、上市时间和所在:本期债券于2018年6月4日在深圳证券交易所上市。


15、挂号、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券挂号结算有限责任公
司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。


二、本次付息方案

1、本付息期票面利率及派息额:凭据《比亚迪株式会社2018年面向合
格投资者公然刊行公司债券
(第一期)票面利率通告》,“18亚迪01”的本付息期


票面利率为5.17%,派息额(每张)为:人民币5.17元,每10张“18亚迪01”(面
值1,000元)派发利息为:人民币51.70元(含税,扣税后小我私家、证券投资基金债券
持有人实际每10张派发利息为人民币41.36元;非居民企业(包罗QFII、RQFII)
债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税)。


2、本次计息期限:2018年4月12日至2019年4月11日。


3、本次付息挂号日:2019年4月11日。


4、本次付息除息日:2019年4月12日。


5、本次付息日:2019年4月12日。


6、下一付息期票面利率:5.17%。


7、下一付息期起息日:2019年4月12日。


三、本次付息东西

本次付息东西为:截止2019年4月11日(该日期为付息挂号日)下午深圳证
券交易所收市后,在中国结算深圳分公司挂号在册的全体“18亚迪01”持有人(界
定标准请参见本公司的“出格提示”)。


四、本次付息要领

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。


在本次付息日2个交易日前,本公司会将本期债券今年度利息足额划付至中
国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金
结算系统将本期债券本期利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券
公司营业部或中国结算深圳分公司承认的其他机构)。


本公司与中国结算深圳分公司的相关和谈规定,如本公司未准时足额将债券
付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息事情由本公司自
行卖力办理,相关实施事宜以本公司的相关通告为准。


五、关于本次付息东西缴纳公司债券利息所得税的说明

(一)小我私家缴纳公司债券利息所得税的说明


按照《中华人民共和国小我私家所得税法》以及其他相关规矩、规定,本期债券
小我私家(包孕证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券小我私家利息收入所得税,税
率为利息额的20%。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息小我私家所得税代扣
代缴事情的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息小我私家所得税统一
由各付息网点在向债券持有人付出利息时卖力代扣代缴,当场入库。


(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

按照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴治理暂行步伐》(国税发[2009]3号)、《关于境外机构投资境内债券
市场企业所得税增值税政策的通知》(财税[2018]108号)等规定,2018年11月7
日至2021年11月6日期间,本期债券非居民企业(包罗QFII、RQFII)债券持有者
取得的本期债券利息暂免征收企业所得税,境外机构在境内设立的机构、场所取
得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。


(三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。


六、咨询机构

1、刊行人:比亚迪株式会社

法定代表人:王传福

办公地点:深圳市坪山区比亚迪路3009号

联系人:李黔

电话:0755-8988 8888

传真:0755-8420 2222

邮政编码:518118

2、联席主承销商、簿记治理人:瑞银证券有限责任公司

法定代表人3庠甬于军

地点:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中间12层、15层

联系人:杨矛

电话:010-5832 8888

传真:010-5832 8954


邮政编码:100033

3、联席主承销商、债券受托治理人:天风证券株式会社


定代表人:余磊


地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

联系人:黄一可


电话:010-5670 2803

传真:010-5670 2808

邮政编码:100031


特此通告。




比亚迪株式会社董事会

2019年4月8日











  中财网

(责任编辑:admin)
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